ניהול מזומנים ארגון וניהול עסקים
לועזית: cash management

פעולות שעושה פירמה להקבלה של התקבולים והתשלומים, כדי שיהיה צורך להחזיק במזער המזומנים. תכנון טוב אמור להשיג מספר יתרונות: חסכון הנובע מדחיית תשלומים או מהקדמתם למועדים שבהם צפויים תקבולים; ידיעה מוקדמת של צורכי המימון והשגה או הבטחה של מקורות נזילים נוספים זמן רב מראש; ידיעה מוקדמת על עודף מזומנים לתקופות קצרות; ותכנון אפשרויות ההשקעה של כסף זה.