תקציב מזומנים: ייצור ותיפעול
לועזית: cash budget

תקציב או טבלה עבור תקופה מסוימת, הכוללים אומדן שיטתי של ההכנסות וההוצאות שייעשו במזומן בלבד באותה תקופה. שום פריט בתקציב כזה אינו מצטבר או נדחה אלא כולם מתייחסים לתשלומים בפועל. תקציב המזומן מבוסס על זרמי התקבולים במזומן וההוצאות במזומן לפי מקורותיהם ותאריכי הביצוע. תקציב כזה יכול שיהיה יומי, שבועי, חודשי וכו'. הערכת התקבולים נעשית לפי תחזית המכירות במזומן, תשלומי חייבים, תקבולי ריבית ודיווידנד מהשקעות של החברה, מכירת נכסים, ציוד ועוד. תחזית המכירות במזומן נעשית לפי יחס המכירות במזומן בעבר ותחזית גידול המכירות בעתיד. הערכת תשלומי המזומן נעשית לפי תחזיות היצור, קניית חומרי גלם במזומן, תשלום לזכאים, שכר עבודה, הוצאות שוטפות במזומן, מסים, תשלומי ריבית, דיווידנד וכו'. כלומר, יש להביא בחשבון רק הוצאות במזומן ולא הוצאות שיבוצעו בפועל בעתיד, כגון: קניה בהקפה. זוהי תוכנית פיננסית המבוטאת במונחים של כסף ומחולקת לתקופות זמן. תקציב מזומנים יכול לשרת מספר מטרות: שימוש יעיל במזומנים; מניעת קשיים בעת תנודות עונתיות; קבלת הלוואות על פי הצרכים הממשיים של החברה; יצירת עתודות לפרעון התחייבויות במועד; אמצעים להתרחבות וכדומה. תקציבים ממלכתיים של ממשלה, עיריות וכיו"ב נערכים בדרך כלל על בסיס תקציב מזומנים בלבד.